海信[1]-第21节

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！


单项金额不重大但按信用风险特征组　
合后该组合的风险较大的应收账款　
49；047；111。11　6。19　4；991；932。85　10。18　
其他不重大应收账款　188；679；297。08　23。80　9；433；964。85　5。00　
合　计　792；831；851。60　100。00　43；264；228。71　5。46　
接上表：　
期初数　
种　类　账面余额　坏账准备　
金额　比例（％）　金额　比例（％）　
单项金额重大的应收账款　301；925；024。24　63。69　16；074；923。32　5。32　
单项金额不重大但按信用风险特征组　
合后该组合的风险较大的应收账款　
23；104；161。07　4。87　10；573；765。82　45。77　
其他不重大应收账款　149；036；334。75　31。44　7；478；881。35　5。02　
合　计　474；065；520。06　100。00　34；127；570。49　7。20　
（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：　
单位：元　币种：人民币　
应收账款内容　账面余额　坏账金额　计提比例％　理由　
销货款　50；268；467。02　2；513；423。35　5。00　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
108　
应收账款内容　账面余额　坏账金额　计提比例％　理由　
销货款　81；386；991。80　5；070；171。61　6。23　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
销货款　206；206；583。46　10；392；566。00　5。04　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
销货款　186；986；280。47　9；349；314。02　5。00　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
销货款　30；257；120。66　1；512；856。03　5。00　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
合　计　555；105；443。41　28；838；331。01　5。20　
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
账龄　账面余额　账面余额　
金额　比例（％）　
坏账准备　
金额　比例（％）　
坏账准备　
1　年以内　45；344；388。81　92。45　2；362；340。67　3；667；268。31　15。87　183；363。42　
1　至　2　年　950；806。52　1。94　247；134。14　1；887；043。18　8。17　436；227。86　
2　至　3　年　1；880；638。78　3。83　1；511；181。04　2；327；292。41　10。07　2；146；349。70　
3　年　5　年　871；277。00　1。78　871；277。00　15；222；557。17　65。89　7；807；824。84　
5　年以上　
合　计　49；047；111。11　100。00　4；991；932。85　23；104；161。07　100。00　10；573；765。82　
（3）本报告期实际核销的应收账款情况　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　应收账款性质　核销金额　核销原因　是否因关联交易产生　
客户　1　销货款　350；883。99　无法核实的呆死坏账　否　
客户　2　销货款　57；412。18　无法核实的呆死坏账　否　
客户　3　销货款　65；215。62　无法核实的呆死坏账　否　
客户　4　销货款　41；393。00　无法核实的呆死坏账　否　
客户　5　销货款　18；835。00　无法核实的呆死坏账　否　
合　计　533；739。79　
（4）本报告期应收账款中无持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位款项。　
（5）应收账款金额前五名单位情况　
单位：元　币种：人民币　
序号　与本公司关系　金额　年限　占应收账款总额的比例（％）　
1　非关联方　206；206；583。46　1…3　年　26。01
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
109　
2　子公司　186；986；280。47　1　年以内　23。58　
3　非关联方　81；386；991。80　1…3　年　10。27　
4　非关联方　50；268；467。02　1　年以内　6。34　
5　子公司　30；257；120。66　1　年以内　3。82　
合　计　555；105；443。41　70。02　
（6）应收关联方账款情况　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　与本公司关系　金额　
占应收账款总额的比例　
（％）　
青岛海信传媒网络技术有限公司　控股子公司　134；907。14　0。02　
贵阳海信电子科技有限公司　控股二级子公司　16；559；062。27　2。09　
贵阳海信电子有限公司　控股子公司　186；986；280。47　23。58　
南非海信发展有限公司　控股子公司　30；257；120。66　3。82　
青岛海信进出口有限公司　关联方　3；063；008。52　0。39　
青岛海信国际营销有限公司　关联方　1；852；034。66　0。23　
青岛海信宽带多媒体技术有限公司　关联方　1；958；892。29　0。25　
青岛海信数码产品有限公司　关联方　507；116。00　0。06　
合　计　241；318；422。01　30。44　
（7）年末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。　
2、其他应收款　
（1）其他应收款　
单位：元　币种：人民币　
期末数　
种　类　账面余额　坏账准备　
金额　比例（％）　金额　比例（％）　
单项金额重大的其他应收款　25；002；720。00　80。22　25；002；720。00　100。00　
单项金额不重大但按信用风险特征组合　
后该组合的风险较大的其他应收款　
1；769；938。56　5。68　450；824。35　25。47　
其他不重大其他应收款　4；393；391。19　14。10　219；669。56　5。00　
合　计　31；166；049。75　100。00　25；673；213。91　82。38　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
110　
接上表：　
期初数　
账面余额　坏账准备　
种　类　
金额　
比例　
（％）　
金额　比例（％）　
单项金额重大的其他应收款　25；002；720。00　62。84　25；002；720。00　100。00　
单项金额不重大但按信用风险特征组合后　
该组合的风险较大的其他应收款　
4；714；757。75　11。85　1；856；932。22　39。39　
其他不重大其他应收款　10；072；568。85　25。31　500；717。94　4。97　
合　计　39；790；046。60　100。00　27；360；370。16　68。76　
（2）期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：　
单位：元　币种：人民币　
其他应收款内容　账面余额　坏账金额　计提比例　理由　
中央数字电视传媒有限　
公司　
25；002；720。00　25；002；720。00　100。00　
按账龄风险　
组合计提　
合　计　25；002；720。00　25；002；720。00　100。00　
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
账面余额　账面余额　
账龄　
金额　
比例　
（％）　
坏账准备　
金额　
比例　
（％）　
坏账准备　
1　年以内　
1　至　2　年　1；069；909。56　59。32　308；718。55　1；189；705。14　25。23　118；970。51　
2　至　3　年　693；029。00　40。27　138；605。80　81；882。00　1。74　16；376。40　
3　至　5　年　7；000。00　0。41　3；500。00　3；443；170。61　73。03　1；721；585。31　
5　年以上　0。00　0。00　0。00　0。00　0。00　0。00　
合　计　1；769；938。56　100。00　450；824。35　4；714；757。75　100。00　1；856；932。22　
（3）本报告期核销的其他应收款　150；000　元，为应收回的保证金，由于业务出现争议，收回可　
能性不大。　
（4）其他应收款期末余额中无持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位款项。　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
111　
（5）其他应收款金额前五名单位情况　
单位：元　币种：人民币　
序　号　与本公司关系　金额　年限　占其他应收款总额的比例（％）　
1　非关联方　25；002；720。00　3…5　年　80。22　
2　非关联方　699；568。00　1　年以内　2。24　
3　非关联方　506；178。00　2…3　年　1。62　
4　非关联方　300；000。00　1…2　年　0。96　
5　非关联方　224；141。77　2　年以内　0。73　
合　计　26；732；607。77　85。77　
（6）年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。　
3、长期股权投资　
单位：元　币种：人民币　
被投资单位　
核算　
方法　
初始投资成本　期初余额　增减变动　期末余额　
贵阳海信电子有限公司　成本法　51；099；000。00　51；099；000。00　0。00　51；099；000。00　
淄博海信电子有限公司　成本法　41；291；922。40　41；291；922。40　0。00　41；291；922。40　
辽宁海信电子有限公司　成本法　41；374；871。31　41；374；871。31　0。00　41；374；871。31　
南非海信发展有限公司　成本法　39；511；991。68　39；511；991。68　0。00　39；511；991。68　
北京海信数码科技有限公司　成本法　7；500；000。00　7；500；000。00　0。00　7；500；000。00　
青岛海信信芯科技有限公司　成本法　16；125；409。34　16；125；409。34　0。00　16；125；409。34　
广东海信多媒体有限公司　成本法　30；000；000。00　30；000；000。00　0。00　30；000；000。00　
海信欧洲研发中心荷兰有限公　
司　
成本法　5；768；340。60　5；768；340。60　0。00　5；768；340。60　
青岛海信传媒网络技术有限公　
司　
成本法　37；100；000。00　15；900；000。00　21；200；000。00　37；100；000。00　
佛山市南海海信多媒体技术有　
限公司　
成本法　500；000。00　0。00　500；000。00　500；000。00　
深圳市中彩联科技有限公司　成本法　1；000；000。00　1；000；000。00　102；000。00　1；102；000。00　
青岛海信国际营销公司　成本法　3；800；000。00　3；800；000。00　0。00　3；800；000。00　
青岛海信通信有限公司　成本法　6；050；000。00　6；050；000。00　…6；050；000。00　0。00　
青岛赛维电子信息服务股份有　
限公司　
成本法　855；750。00　855；750。00　…855；750。00　0。00　
海信集团财务有限公司　权益法　106；639；300。00　0。00　107；927；111。77　107；927；111。77　
青岛海信数字多媒体技术国家　
重点实验室有限公司　
权益法　4；000；000。00　0。00　6；957；106。01　6；957；106。01　
合　计　392；616；585。33　260；277；285。33　129；780；467。78　390；057；753。11
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
112　
接上表：　
被投资单位　
在被投资　
单位持股　
比例（％）　
在被投资单　
位表决权比　
例（％）　
在被投资单位　
持股比例与表　
决权比例不一　
致的说明　
减值准备　
本期计　
提减值　
准备　
现金　
红利　
贵阳海信电子有限公司　51。00　51。00　——　
淄博海信电子有限公司　95。00　95。00　——　
辽宁海信电子有限公司　57。50　57。50　——　41；374；871。31　
南非海信发展有限公司　93。50　93。50　——　
北京海信数码科技有限公司　75。00　75。00　——　7；500；000。00　
青岛海信信芯科技有限公司　79。68　79。68　——　
广东海信多媒体有限公司　100。00　100。00　——　
海信欧洲研发中心荷兰有限　
公司　
70。00　70。00　——　
青岛海信传媒网络技术有限　
公司　
88。33　88。33　——　
佛山市南海海信多媒体技术　
有限公司　
100。00　100。00　——　
深圳市中彩联科技有限公司　11。11　11。11　——　
青岛海信国际营销公司　19。00　19。00　——　
青岛海信通信有限公司　5。00　5。00　——　
青岛赛维电子信息服务股份　
有限公司　
10。00　10。00　——　
海信集团财务有限公司　20。00　20。00　——　
青岛海信数字多媒体技术国　
家重点实验室有限公司　
40。00　40。00　——　
合　计　——　48；874；871。31　
4、营业收入　
（1）营业收入　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
主营业务收入　15；879；470；463。98　11；204；361；109。17　
其他业务收入　2；702；041；989。50　2；063；672；848。84　
营业收入合计　18；581；512；453。48　13；268；033；958。01　
主营业务成本　12；834；484；291。57　9；186；281；608。93　
其他业务成本　2；609；281；683。96　1；997；095；907。98　
营业成本合计　15；443；765；975。53　11；183；377；516。91
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
113　
（2）主营业务（分产品）　
单位：元　币种：人民币　
本期发生额　上期发生额　
产品名称　
营业收入　营业成本　营业收入　营业成本　
电视机　15；552；406；639。20　12；525；972；961。57　11；064；061；700。34　9；038；297；656。15　
其他　327；063；824。78　308；511；330。00　140；299；408。83　147；983；952。78　
合　计　15；879；470；463。98　12；834；484；291。57　11；204；361；109。17　9；186；281；608。93　
（3）公司前五名客户的营业收入情况　
单位：元　币种：人民币　
序号　营业收入　占公司全部营业收入的比例（％）　
1　2；536；672；977。92　13。65　
2　1；761；446；865。29　9。48　
3　1；553；948；509。23　8。36　
4　1；380；619；955。79　7。43　
5　371；467；772。75　2。00　
合　计　7；604；156；080。98　40。92　
5、投资收益　
（1）投资收益明细情况　
单位：元　币种：人民币　
项　目　本期发生额　上期发生额　
成本法核算的长期股权投资收益　2；800；300。00