海信[1]-第20节

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青岛海信电子技术服务有限公司　同属海信集团有限公司　760270257　
海信（山东）空调有限公司　同属海信集团有限公司　614306514　
青岛海信日立空调系统有限公司　同属海信集团有限公司　743975941　
海信科龙电器股份有限公司　同属海信集团有限公司　190343548　
青岛海信房地产股份有限公司　同属海信集团有限公司　264597808　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
102　
5、关联交易情况　
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易　
单位：元　币种：人民币　
本期发生额　上期发生额　
关联方　
关联交　
易类型　
关联交　
易内容　
关联交　
易定价　
方式及　
决策程　
序　
金额　
占同类　
交易金　
额的比　
例（％）　
金额　
占同类　
交易金　
额的比　
例（％）　
购买货物：　
青岛赛维电子信　
息服务股份有限　
公司　
接受劳务　
委托电视、机　
顶盒等维修　
按照同　
期市价　
执　行　
53；886；790。84　16。98　50；244；493。00　18。56　
青岛海信宽带多　
媒体技术有限公　
司　
购买商品　
采购原材料、　
机顶盒等　
按照同　
期市价　
执　行　
19；517；913。84　0。13　
海信（香港）有限　
公司　
购买商品　
采购集成电　
路、屏等进口　
件　
按照同　
期市价　
执　行　
1；023；709；657。43　7。03　583；600；689。80　5。32　
青岛海信进出口　
有限公司　
购买商品　
采购屏等进口　
件　
按照同　
期市价　
执　行　
1；944；455；042。46　13。36　1；154；574；729。15　10。53　
青岛海信模具有　
限公司　
购买商品　
采购机壳、遥　
控器、模具加　
工等　
按照同　
期市价　
执　行　
59；977；592。68　0。41　251；158；268。80　2。29　
青岛海信通信有　
限公司　
购买商品　
委托电视电路　
板加工　
按照同　
期市价　
执　行　
33；196；722。68　0。23　164；636；113。15　1。5　
销售货物：　
青岛海信进出口　
有限公司　
销售商品　
代理销售部分　
电视　
按照同　
期市价　
执　行　
2；555；640；215。85　13。88　1；919；317；840。67　15。77　
青岛海信通信有　
限公司　
销售商品　
销售电视电路　
板材料　
按照同　
期市价　
执　行　
3；335；431。00　0。02　131；350；056。99　1。08　
青岛海信宽带多　
媒体技术有限公　
司　
销售商品　
销售光纤到户　
接入设备　
按照同　
期市价　
执　行　
81；012；740。65　0。44　125；372；137。24　1。03　
青岛赛维电子信　
息服务股份有限　
公司　
提供劳务　销售电视　
按照同　
期市价　
执　行　
35；308；747。42　0。19　15；340；300。04　0。13　
（2）与关联方资金存款及收益　
①存款　
单位：元　币种：人民币　
关联方名称　存款性质　期末余额　年初余额　
海信集团财务有限公司　活期存款　552；585；039。59　351；518；841。73　
海信集团财务有限公司　定期存款　320；000；000。00　0。00　

青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
103　
②利息收入　
单位：元　币种：人民币　
关联方名称　本期发生额　上期发生额　
海信集团财务有限公司　6；950；724。13　1；201；798。95　
③票据贴现金额　
单位：元　币种：人民币　
关联方名称　本期发生额　上期发生额　
海信集团财务有限公司　567；119；716。44　0。00　
④票据贴现利息　
单位：元　币种：人民币　
关联方名称　本期发生额　上期发生额　
海信集团财务有限公司　3；645；700。11　
（3）关联方资产转让、债务重组情况　
单位：元　币种：人民币　
本期发生额　上期发生额　
关联方　
关联交　
易类型　
关联交易　
内容　
关联交易　
定价原则　金额　
占同类交易　
金额的比例　
（％）　
金额　
占同类交易　
金额的比例　
（％）　
青岛海信电子产业　
控股股份有限公司　
资产转　
让　
标清机顶盒数字电　
视系统平台技术　
评估价格　23；266；000。00　100。00　
（4）其他关联交易　
①本公司　2009　年度、2008　年度支付给青岛海信进出口有限公司委托进出口手续费分别为　
4；152；687。79　元和　3；500；715。10　元。　
②本公司与青岛海信房地产股份有限公司签订了海信大厦租赁协议；2009　年度支付租赁费　
2；363；762。77　元，2008　年度支付租赁费　1；514；047。00　元。　
③本公司为青岛海信模具有限公司、青岛海信通信有限公司等公司提供青岛经济技术开发区海　
信信息产业园内和青岛江西路　11　号海信研发中心的水、电、蒸汽等服务，按成本价收取费用，2009　
年度收取　13；940；407。62　元，2008　年度收取　28；702；984。04　元。　
④本公司与青岛海信日立空调系统有限公司、青岛海信通信有限公司等分别签订了房屋租赁协　
议，将青岛经济技术开发区海信信息产业园内部分房屋租赁给对方，2009　年度收取租赁费及物业管　
理费　2；284；040。13　元，2008　年收取租赁费及物业管理费　3；146；644。15　元。　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
104　
⑤本公司与海信集团有限公司及其部分子公司分别签订了房屋租赁协议，将青岛江西路　11　号海　
信研发中心部分房屋租赁给对方，2009　年收取租赁费　4；262；786。40　元，2008　年收取租赁费　
3；633；182。90　元。　
⑥本公司与青岛海信通信有限公司签订了机器设备租赁合同，将部分机器设备租赁给对方，2009　
收取租赁费　11；298；182。98　元，2008　年收取租赁费　7；524；817。75　元。　
⑦本公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司签订了机器设备租赁合同，将部分机器设备租　
赁给对方，2009　年收取租赁费　324；570。16　元，2008　年度收取租赁费　1；947；540。18　元。　
⑧本公司与青岛赛维电子信息服务股份有限公司签订了协议，2009　年度向其支付网络服务费　
5；200；257。56　元；本公司与海信集团有限公司签订了协议，2008　年度向其支付网络服务费　
9；162；125。00　元。　
⑨本公司与青岛海信物业经营有限公司分别就青岛经济技术开发区海信信息产业园及青岛江西　
路　11　号海信研发中心的物业管理签订了服务合同，2009　年度支付物业管理费为　10；135；078。78　元，　
2008　年度支付物业管理费为　9；271；891。46　元。　
⑩本公司　2009、2008　度分别向青岛海信电子技术服务有限公司支付网络、通信和话务费等　
17；527；084。54　元，14；034；874。33　元。　
6、关联方应收应付款项　
单位：元　币种：人民币　
项目名称　关联方　期末金额　期初金额　
应收账款　青岛海信数码产品有限公司　507；116。00　507；116。00　
青岛海信进出口有限公司　3；152；972。61　47；717；830。22　
海信国际（香港）有限公司　2；312；058。77　524；556。00　
青岛海信宽带多媒体技术有限公司　1；958；892。29　27；548；161。32　
青岛海信国际营销股份有限公司　1；852；034。66　
海信匈牙利有限公司　643；877。22　
其他应收款　青岛海信营销有限公司　21；462。00　
海信科龙电器股份有限公司　34；440。90　
海信（山东）空调有限公司　872。14　
青岛海信房地产股份有限公司　11；768。00　
青岛海信网络科技股份有限公司　47；469。40　
预付账款　青岛海信模具有限公司　14；021；912。60　5；746；693。13　
海信国际（香港）有限公司　1；333；713。06　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
105　
应付账款　青岛海信进出口有限公司　293；270；615。12　86；736；721。81　
海信国际（香港）有限公司　6；802；938。02　
青岛赛维电子信息服务股份有限公司　5；764；349。80　
海信（香港）有限公司　140；550；743。25　109；202；602。85　
青岛海信国际营销股份有限公司　27；134；524。24　
青岛海信日立空调系统有限公司　179；560。00　
青岛海信模具有限公司　5；000。00　909。60　
青岛海信通信有限公司　498；006。38　
青岛海信光学有限公司　80；369。80　
青岛海信宽带多媒体技术有限公司　319；709。26　
其他应付款　青岛海信模具有限公司　3；000。00　
青岛海信房地产股份有限公司　2；431；216。71　
青岛海信物业经营有限公司　13；955。30　
海信（香港）有限公司　4；544；370。72　
青岛赛维电子信息服务股份有限公司　30；320。00　
青岛海信电子技术服务有限公司　26；000。00　
青岛海信广告公司　8；430。00　
海信集团有限公司　49；986；900。00　
预收账款　青岛海信营销有限公司　164；763。23　
青岛海信光学有限公司　10；781。00　
海信电器（北京）有限公司　65；292。50　
青岛海信东海商贸有限公司　2；879。95　
青岛赛维电子信息服务股份有限公司　379；071。55　
应收票据　青岛海信进出口有限公司　372；608；852。83　69；049；619。31　
青岛海信国际营销股份有限公司　17；027；007。89　
青岛海信宽带多媒体技术有限公司　5；800；000。00　
海信（山东）空调有限公司　76；100。97　
2009　年末本公司与关联方应收款项与应付款项相抵之后金额为…63；140；624。47　元。　
七、　股份支付　
1、股份支付总体情况　
单位：元　币种：人民币　
公司本期授予的各项权益工具总额　8；484；480。00　
公司本期行权的各项权益工具总额　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
106　
公司本期失效的各项权益工具总额　
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合　
同剩余期限　
股票期权行权价格　5。72　元，合同剩余期限　41　
个月。　
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余　
期限　
——　
2、以权益结算的股份支付情况　
单位：元　币种：人民币　
授予日权益工具公允价值的确定方法　
按照　Black…Scholes　期权定价模型对本计划授　
予的股票期权计算公允价值　
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法　
根据激励对象人数、股票期权的预期收益水平　
和激励对象绩效评价等因素确定　
本期估计与上期估计有重大差异的原因　无　
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额　8；484；480。00　
以权益结算的股份支付确认的费用总额　8；484；480。00　
3、以股份支付服务情况　
单位：元　币种：人民币　
以股份支付换取的职工服务总额　8；484；480。00　
以股份支付换取的其他服务总额　
八、　或有事项　
截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大或有事项。　
九、　承诺事项　
截止本财务报表签发日，本公司未发生影响财务报表阅读的重大承诺事项。　
十、　资产负债表日后事项　
1、资产负债表日后利润分配情况说明　
单位：元　币种：人民币　
拟分配的利润或股利　86；665；171。50　
经审议批准宣告发放的利润或股利　
2、重要的资产负债表日后事项说明　
截止本财务报表签发日，本公司未发生其他影响财务报表阅读的资产负债表日后非调整事项。　
十一、　其他重要事项　
1、经营租赁　
单位：元　币种：人民币　
经营租赁租出资产类别　期末账面价值　年初账面价值　
房屋及建筑物　33；374；664。66　34；587；446。28　
专用设备　73；468；509。97　34；542；380。16
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
107　
2、本公司的原子公司辽宁海信电子有限公司因其股东之一抚顺金凤电器集团有限公司实施政策　
性破产，导致辽宁海信将失去目前的生产用地，无法继续经营。辽宁海信股东会决议通过解散清算　
辽宁海信，清算基准日定于　2008　年　12　月　31　日。本公司已和其另一股东抚顺金凤电器集团就解散清　
算的相关问题达成协议，按照协议规定清算开始前三个月（2009　年　1…3　月份）职工的工资、保险、　
医药费等一切应付职工的费用由本公司负责支付；关于辽宁海信职工的工伤问题由本公司一次性支　
付补偿金　118　万元整，其余部分由清算组筹集解决，按照上述协议规定，本公司已支付辽宁海信应　
付职工费用和工伤补偿金共计　2；836；095。72　元。公司资产于清算工作开始前全部移交给清算组。　
十二、　母公司财务报表主要项目注释　
1、应收账款　
（1）应收账款　
单位：元　币种：人民币　
期末数　
种　类　账面余额　坏账准备　
金额　比例（％）　金额　比例（％）　
单项金额重大的应收账款　555；105；443。41　70。01　28；838；331。01　5。20　
单项金额不重大但按信用风险特征组　
合后该组合的风险较大的应收账款　
49；047；111。11