海信[1]-第16节

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息技术有限公司　
4；335；018。95　3；473；390。60　861；628。35　5；180；384。98…1；152；095。28参股　775457444　
海信集团财务有　
限公司　
3；011；677；631。65　2；473；946；451。33537；731；180；32　41；281；014。6121；445；866。20参股　71788291x　
青岛海信数字多　
媒体技术国家重　
点实验室有限公　
司　
40；067；784。30　22；674；903。01　17；392；881。29　337；000。00　7；392；765。29
重大　
影响　
682595688　
8、　长期股权投资　
单位：元　币种：人民币　
被投资单位　核算方法　初始投资成本　期初余额　增减变动　期末余额　
海信集团财务有限公司　权益法　106；639；300。00　0。00　107；927；111。77　107；927；111。77　
青岛海信数字多媒体技术国　
家重点实验室有限公司　
权益法　4；000；000。00　0。00　6；957；106。01　6；957；106。01　
北京鼎信高科信息技术有限　
公司　
权益法　1；500；000。00　503；430。91　…288；023。82　215；407。09　
深圳市中彩联科技有限公司　成本法　1；102；000。00　1；000；000。00　102；000。00　1；102；000。00　
青岛海信国际营销有限公司　成本法　3；800；000。00　3；800；000。00　0。00　3；800；000。00　
青岛海信通信有限公司　成本法　6；050；000。00　6；050；000。00　…6；050；000。00　0。00　
青岛赛维电子信息服务股份　
有限公司　
成本法　855；750。00　855；750。00　…855；750。00　0。00　
辽宁海信电子有限公司　成本法　41；374；871。31　0。00　41；374；871。31　41；374；871。31　
合　计　165；321；921。31　12；209；180。91　149；167；315。27　161；376；496。18　
接上表：　
被投资单位　
在被投资单　
位持股比例　
（％）　
在被投资单　
位表决权比　
例（％）　
在被投资单位持股　
比例与表决权比例　
不一致的说明　
减值准备　
本期计　
提减值　
准备　
现金　
红利　
海信集团财务有限公司　20。00　20。00　
青岛海信数字多媒体技术　
国家重点实验室有限公司　
40。00　40。00　
北京鼎信高科信息技术有　
限公司　
25。00　25。00　
深圳市中彩联科技有限公　
司　
11。11　11。11　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
79　
青岛海信国际营销公司　19。00　19。00　
青岛海信通信有限公司　5。00　5。00　
青岛赛维电子信息服务股　
份有限公司　
10。00　10。00　
辽宁海信电子有限公司　57。50　0。00　处于清算过程中　41；374；871。31　
合　计　41；374；871。31　
（1）2009　年　9　月，海信集团财务有限公司增资　20；000　万元，本公司以货币资金出资　10；663。93　
万元，占其增资后注册资本的　20％。　
（2）本公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司共同投资设立青岛海信数字多媒体技术国家　
重点实验室有限公司，青岛海信数字多媒体技术国家重点实验室有限公司注册资本为人民币　1000　
万元，本公司出资　400　万元，占注册资本的　40％，青岛海信电子产业控股股份有限公司出资　600　万　
元，占注册资本的　60％。　
（3）本期公司按照账面价值转让持有的青岛海信通信有限公司的　5％的股权，转让收益为　0。00　
元，同时转销已计提的减值准备　6；050；000。00　元；本期转让持有的青岛赛维电子信息服务股份有限　
公司　10％的股权，取得转让收益　602；250。00　元。　
（4）上述投资项目是造成长期股权投资增长　1221。76％的主要原因。　
（5）原子公司辽宁海信电子有限公司本期进入清算程序，不再涵盖在合并范围内，合并过程中　
不再抵消该部分长期股权投资及对其计提的长期股权投资减值准备　41；374；871。31　元。　
9、　投资性房地产　
按成本计量的投资性房地产　
单位：元　币种：人民币　
项目　
期初账　
面余额　
本期增加　本期减少　
期末账　
面余额　
一、账面原值合计　47；593；806。03　47；593；806。03　
1。房屋、建筑物　47；593；806。03　47；593；806。03　
2。土地使用权　
二、累计折旧和累计摊销合计　13；006；359。75　1；212；781。62　14；219；141。37　
1。房屋、建筑物　13；006；359。75　1；212；781。62　14；219；141。37　
2。土地使用权　
三、投资性房地产账面净值合计　34；587；446。28　33；374；664。66　
1。房屋、建筑物　34；587；446。28　33；374；664。66　
2。土地使用权　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
80　
四、投资性房地产减值准备累计金　
额合计　
1。房屋、建筑物　
2。土地使用权　
五、投资性房地产账面价值合计　34；587；446。28　33；374；664。66　
1。房屋、建筑物　34；587；446。28　33；374；664。66　
2。土地使用权　
10、　固定资产　
（1）固定资产情况　
单位：元　币种：人民币　
项目　期初账面余额　本期增加　本期减少　期末账面余额　
一、账面原值合计：　1；558；533；210。04　236；820；260。59　296；408；499。53　1；498；944；971。10　
房屋及建筑物　747；800；310。08　3；356；801。85　34；983；497。32　716；173；614。61　
通用设备　117；595；767。48　7；878；269。04　9；507；597。31　115；966；439。21　
通用仪表　41；446；696。91　6；318；126。84　3；816；578。97　43；948；244。78　
专用设备　494；424；016。75　180；327；927。28　213；240；980。92　461；510；963。11　
专用仪表　132；890；230。26　32；989；185。78　30；299；171。08　135；580；244。96　
运输设备　21；722；358。07　5；255；544。69　4；055；882。93　22；922；019。83　
办公设备　2；653；830。49　694；405。11　504；791。00　2；843；444。60　
二、累计折旧合计：　615；154；674。25　88；787；576。51　225；766；305。58　478；175；945。18　
房屋及建筑物　158；726；455。56　17；239；405。96　12；965；858。17　163；000；003。35　
通用设备　53；404；648。84　9；168；133。61　8；390；511。39　54；182；271。06　
通用仪表　21；205；981。06　5；627；324。27　2；540；795。77　24；292；509。56　
专用设备　302；595；430。58　44；772；731。66　176；358；501。96　171；009；660。28　
专用仪表　63；804；021。49　8；917；215。46　21；566；507。54　51；154；729。41　
运输设备　14；279；102。39　2；550；184。13　3；444；691。16　13；384；595。36　
办公设备　1；139；034。33　512；581。42　499；439。59　1；152；176。16　
三、固定资产账面净值合计　943；378；535。79　——　——　1；020；769；025。92　
房屋及建筑物　589；073；854。52　——　——　553；173；611。26　
通用设备　64；191；118。64　——　——　61；784；168。15　
通用仪表　20；240；715。85　——　——　19；655；735。22　
专用设备　191；828；586。17　——　——　290；501；302。83　
专用仪表　69；086；208。77　——　——　84；425；515。55　
运输设备　7；443；255。68　——　——　9；537；424。47
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
81　
办公设备　1；514；796。16　——　——　1；691；268。44　
四、减值准备合计　33；614；203。46　8；722；921。00　29；131；256。72　13；205；867。74　
房屋及建筑物　19；160；411。05　0。00　19；160；411。05　0。00　
通用设备　575；342。27　130；314。24　218；830。21　486；826。30　
通用仪表　436；870。94　39；006。67　187；827。44　288；050。17　
专用设备　5；264；764。23　7；560；939。28　4；841；412。88　7；984；290。63　
专用仪表　7；983；354。89　966；920。81　4；626；176。98　4；324；098。72　
运输设备　131；916。79　25；740。00　96；598。16　61；058。63　
办公设备　61；543。29　0。00　0。00　61；543。29　
五、固定资产账面价值合计　909；764；332。33　——　——　1；007；563；158。18　
房屋及建筑物　569；913；443。47　——　——　553；173；611。26　
通用设备　63；615；776。37　——　——　61；297；341。85　
通用仪表　19；803；844。91　——　——　19；367；685。05　
专用设备　186；563；821。94　——　——　282；517；012。20　
专用仪表　61；102；853。88　——　——　80；101；416。83　
运输设备　7；311；338。89　——　——　9；476；365。84　
办公设备　1；453；252。87　——　——　1；629；725。15　
（2）本期折旧额　88；787；576。51　元。　
（3）本期由在建工程转入固定资产原价为　168；323；592。46　元。　
（4）因原子公司辽宁海信电子有限公司本期不在合并范围内，故本期减少的固定资产中包含其　
固定资产原价　122；558；431。28　元、累计折旧　99；768；403。52　元和固定资产减值准备　21；743；201。37　
元。　
（5）通过经营租赁租出的固定资产　
单位：元　币种：人民币　
项目　账面价值　
专用设备　72；724；775。05　
通用设备　497；566。66　
专用仪表　246；168。26　
合计　73；468；509。97　
11、　在建工程　
（1）项目情况　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
82　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
项目　
账面余额　
减值　
准备　
账面净值　账面余额　
减值　
准备　
账面净值　
贵阳喷涂线项目　133；330。80　133；330。80　
新建平板电视生产线　45；263。68　45；263。68　
研发中心变电站改造　3；379。98　3；379。98　
CRM　项目售后服务系统　2；865；026。40　2；865；026。40　
南非生产线　172；817。92　172；817。92　
液晶模组加工项目　3；324；813。39　3；324；813。39　27；810；738。97　27；810；738。97　
研发中心　7　号楼二期改造　3；972；249。30　3；972；249。30　
SFC　系统项目　3；458；962。20　3；458；962。20　
2008　年机插模块车间搬迁改造　1；974；729。98　1；974；729。98　
平板配套项目　5；970；936。95　5；970；936。95　
2009　年新建海信信息产业园职工宿舍　
楼　
8；552；129。00　8；552；129。00　
其他　3；589；507。24　3；589；507。24　4；927；236。76　4；927；236。76　
合　计　21；437；386。58　21；437；386。58　45；363；735。99　45；363；735。99　
（2）在建工程项目变动情况　
单位：元　币种：人民币　
项目名称　期初数　本期增加　转入固定资产　其他减少　
贵阳喷涂线项目　133；330。80　133；330。80　
新建平板电视生产线　45；263。68　45；263。68　
研发中心变电站改造　3；379。98　3；379。98　
CRM　项目售后服务系统　2；865；026。40　385；200。00　3；250；226。40　
南非生产线　172；817。92　172；817。92　
液晶模组加工项目　27；810；738。97　41；840；115。56　66；027；670。98　298；370。16　
研发中心　7　号楼二期改造　3；972；249。30　1；184；489。58　1；703；421。69　3；453；317。19　
SFC　系统项目　3；458；962。20　609；285。48　1；411；878。62　2；656；369。06　
2008　年机插模块车间搬迁改造　1；974；729。98　271；316。93　64；273。51　2；181；773。40　
平板配套项目　101；607；214。76　95；636；277。81　
2009　年新建海信信息产业园职工宿舍楼　8；552；129。00　
其他　4；927；236。76　4；553；662。87　3；170；541。15　2；720；851。24　
合　计　45；363；735。99　159；003；414。18　168；323；592。46　14；606；171。13
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
83　
接上表：　
项目名称　
利息资本化　
累计金额　
其中：本期利息　
资本化金额　
本期利息资　
本化率（％）　
资金来源　期末数　
贵阳喷涂线项目　自筹　
新建平板电视生产线　自筹　
研发中心变电站改造　自筹　
CRM　项目售后服务系统　自筹　
南非生产线　自筹　
液晶模组加工项目　募集资金　3；324；813。39　
研发中心　7　号楼二期改造　自筹　
SFC　系统项目　自筹　
2008　年机插模块车间搬迁改造　自筹　
平板配套项目　募集资金　5；970；936。95　
2009　年新建海信信息产业园职工宿舍楼　自筹　8；552；129。00　
其他　自筹　3；589；507。24　
合　计　21；437；386。58　
（3）在建工程期末余额较期初余额降低　52。74％，主要原因是部分技术改造项目完工转入固定　
资产。　
12、　无形资产　
（1）无形资产情况　
单位：元　币种：人民币　
项目　期初账面余额　本期增加　本期减少　期末账面余额　
一、账面原值合计　139；594；765。15　27；071；891。27　19；648；324。94　147；018；331。48　
专利权　
专有技术　37；668；113。60　7；255；710。85　0。00　44；923；824。45　
软件　14；469；073。32　19；816；180。42　47；261。63　34；237；992。11　
土地使用权　87；457；578。23　19；601；063。31　67；856；514。92　
二、累计摊销合计　41；496；806。48　9；528；425。11　1；343；885。61　49；681；345。98　
专利权　
专有技术　27；137；073。75　1；651；657。92　28；788；731。67　
软件　8；524；322。08　6；370；173。47　14；894；49