海信[1]-第15节

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单位：元　币种：人民币　
应收账款内容　账面余额　坏账金额　计提比例　理由　
销货款　247；323；992。41　12；448；436。44　5。03　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
销货款　87；393；905。00　5；393；903。03　6。17　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
销货款　52；527；692。10　2；626；384。61　5。00　
单独测试后未发生减值按账　
龄计提坏账准备　
合　计　387；245；589。51　20；468；724。08　5。29　
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
账龄　账面余额　账面余额　
金额　比例（％）　
坏账准备　
金额　比例（％）　
坏账准备　
1　年以内　47；347；326。86　88。70　4；129；669。06　4；652；978。32　17。56　232；648。92
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
73　
1　至　2　年　1；053；372。47　1。97　258；667。94　3；056；388。70　11。54　553；162。41　
2　至　3　年　2；985；226。59　5。59　2；615；768。85　2；442；340。17　9。22　2；169；359。26　
3　至　5　年　1；097；910。94　2。06　1；097；910。94　15；617；819。22　58。94　8；005；455。86　
5　年以上　895；423。44　1。68　895；423。44　726；816。41　2。74　726；816。41　
合计　53；379；260。30　100。00　8；997；440。23　26；496；342。82　100。00　11；687；442。86　
（3）本报告期内无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收　
回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。　
（4）本报告期内通过重组等方式收回的应收账款金额为　4；716；614。7　元、重组前累计已计提的　
坏账准备为　262；034。15　元。　
（5）本报告期实际核销的应收账款情况　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　应收账款性质　核销金额　核销原因　是否因关联交易产生　
客户　1　销货款　350；883。99　无法核实的呆死坏账　否　
客户　2　销货款　57；412。18　无法核实的呆死坏账　否　
客户　3　销货款　65；215。62　无法核实的呆死坏账　否　
客户　4　销货款　41；393。00　无法核实的呆死坏账　否　
客户　5　销货款　18；835。00　无法核实的呆死坏账　否　
客户　6　销货款　107；000。00　账龄　5　年以上，无法回收　否　
客户　7　销货款　44；120。00　账龄　5　年以上，无法回收　否　
客户　8　销货款　39；000。00　账龄　5　年以上，无法回收　否　
客户　9　销货款　21；800。00　账龄　5　年以上，无法回收　否　
客户　10　销货款　3；817。52　账龄　5　年以上，无法回收　否　
合　计　749；477。31　
根据本公司办公会审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案，核销债权　1；084；446。74　
元，其中：应收账款　749；477。31　元，其他应收款　334；969。43　元。　
（6）本报告期应收账款中无持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位款项。　
（7）应收账款金额前五名单位情况　
单位：元　币种：人民币　
序号　与本公司关系　金额　年限　占应收账款总额的比例（％）　
1　非关联方　247；323；992。41　1…3　年　36。63　
2　非关联方　87；393；905。00　1…3　年　12。94　
3　非关联方　52；527；692。10　1　年以内　7。78　
4　非关联方　13；821；202。08　1　年以内　2。05
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
74　
5　非关联方　11；762；057。56　1　年以内　1。74　
合　计　412；828；849。15　61。14　
（8）应收关联方账款情况　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　与本公司关系　金额　占应收账款总额的比例（％）　
青岛海信进出口有限公司　关联方　3；152；972。52　0。47　
海信国际（香港）有限公司　关联方　2；312；058。77　0。34　
青岛海信宽带多媒体技术有限公司　关联方　1；958；892。29　0。29　
青岛海信国际营销有限公司　关联方　1；852；034。66　0。27　
青岛海信数码产品有限公司　关联方　507；116。00　0。07　
合　计　9；783；074。24　1。44　
（9）年末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。　
（10）应收账款期末余额较期初余额增长　21。73％，主要是因为产销规模的增长导致应收账款的　
增长。　
4、　其他应收款　
（1）其他应收款按种类披露　
单位：元　币种：人民币　
期末数　
种　类　账面余额　坏账准备　
金额　比例（％）　金额　比例（％）　
单项金额重大的其他应收款　25；002；720。00　66。12　25；002；720。00　100。00　
单项金额不重大但按信用风险特征组　
合后该组合的风险较大的其他应收款　
4；441；799。97　11。74　3；060；559。03　68。90　
其他不重大其他应收款　8；374；457。03　22。14　465；629。02　5。56　
合　计　37；818；977。00　100。00　28；528；908。05　75。44　
接上表：　
期初数　
种　类　账面余额　坏账准备　
金额　比例（％）　金额　比例（％）　
单项金额重大的其他应收款　25；002；720。00　55。78　25；002；720。00　100。00　
单项金额不重大但按信用风险特征组　
合后该组合的风险较大的其他应收款　
4；188；621。23　9。35　1；367；654。04　32。65　
其他不重大其他应收款　15；631；650。39　34。87　774；525。47　4。95　
合　计　44；822；991。62　100。00　27；144；899。51　60。56
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
75　
（2）期末单项金额重大或虽不重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：　
单位：元　币种：人民币　
其他应收款内容　账面余额　坏账金额　计提比例（％）　理由　
中央数字电视传媒有限公司　25；002；720。00　25；002；720。00　100。00　按账龄风险计提　
押金…南非　1；711；426。20　1；711；426。20　100。00　按账龄风险计提　
合　计　26；714；146。20　26；714；146。20　100。00　
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
账龄　账面余额　账面余额　
金额　比例（％）　
坏账准备　
金额　比例（％）　
坏账准备　
1　年以内　0。00　0。00　0。00　0。00　0。00　0。00　
1　至　2　年　1；124；201。48　41。17　314；147。74　2；382；612。99　56。88　242；574。30　
2　至　3　年　709；609。00　25。99　141；921。80　729；348。95　17。41　141；968。45　
3　至　5　年　7；000。00　0。26　3；500。00　187；096。00　4。47　93；548。00　
5　年以上　889；563。29　32。58　889；563。29　889；563。29　21。24　889；563。29　
合　计　2；730；373。77　100。00　1；349；132。83　4；188；621。23　100。00　1；367；654。04　
（3）本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。　
（4）本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款，也不存在重组前累计已计提的坏账准备。　
（5）本报告期实际核销的其他应收款情况　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　其他应收款性质　核销金额　核销原因　是否因关联交易产生　
职工个人　个人借款　170；373。43　个人离职　否　
客户　保证金　150；000。00　双方有争议　否　
客户　货款　14；596。00　账龄　5　年以上，无法回收　否　
合计　334；969。43　
根据本公司办公会审议通过的《关于公司核销部分坏账损失》的议案，核销债权　1；084；446。74　
元，其中：应收账款　749；477。31　元，其他应收款　334；969。43　元。　
（6）本报告期其他应收款中无持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位款项。　
（7）其他应收款金额前五名单位情况　
单位：元　币种：人民币　
序　号　与本公司关系　金额　年限　占其他应收款总额的比例（％）　
1　非关联方　25；002；720。00　4…5　年　66。11
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
76　
2　非关联方　889；563。29　5　年以上　2。35　
3　非关联方　876；664。52　1　年以内　2。32　
4　非关联方　699；568。00　1　年以内　1。85　
5　非关联方　506；178。00　2…3　年　1。34　
合　计　27；974；693。81　73。97　
（8）年末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。　
（9）期末其他应收款余额较期初降低　15。63％，主要是　2009　年加强资金管理，资金占用减少。　
5、　预付款项　
（1）预付款项按账龄列示　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
账龄　
金额　比例（％）　金额　比例（％）　
1　年以内　28；803；529。81　100。00　35；213；354。16　97。76　
1　至　2　年　667；986。90　2。24　
2　至　3　年　
3　年以上　
合　计　28；803；529。81　100。00　35；881；341。06　100。00　
（2）预付款项金额前五名单位情况　
单位：元　币种：人民币　
单位名称　与本公司关系　金额　年限　未结算原因　
青岛海信模具有限公司　关联方　14；021；912。60　1　年以内　预付模具款　
青岛海关　非关联方　6；028；899。75　1　年以内　预付关税　
贵州华昌群建模塑有限公司　非关联方　3；467；355。90　1　年以内　预付货款　
天津三星视界有限公司　非关联方　786；378。80　1　年以内　预付货款　
东风汽车青岛销售技术服务联合公司　非关联方　271；000。00　1　年以内　预付货款　
合　计　24；575；547。05　
（3）本报告期无预付款项中持有公司　5％（含　5％）以上表决权股份的股东单位情况。　
6、　存货　
（1）存货分类　
单位：元　币种：人民币　
期末数　期初数　
项目　
账面余额　跌价准备　账面价值　账面余额　跌价准备　账面价值　
原材料　692；459；525。49　13；112；444。00　679；347；081。49　216；882；506。81　6；774；310。32　210；108；196。49
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
77　
在产品　3；140；874。44　3；140；874。44　496；706。14　496；706。14　
库存商　
品　
1；826；273；931。99　113；243；076。88　1；713；030；855。11　1；045；683；544。42　62；972；139。28　982；711；405。14　
合计　2；521；874；331。92　126；355；520。88　2；395；518；811。04　1；263；062；757。37　69；746；449。60　1；193；316；307。77　
存货期末余额较年初余额增长　99。66％，主要原因是规模增长导致存货增加；同时由于　2009　年　
和　2010　年两年春节时间不同，故为春节备货也是导致　2009　年末存货比　2008　年大幅度增长的原因；　
另外模组自制也加大了存货占用。　
（2）存货跌价准备　
单位：元　币种：人民币　
本期减少　
存货种类　期初账面余额　本期计提额　
转回　转销　
期末账面余额　
原材料　6；774；310。32　6；338；133。68　13；112；444。00　
在产品　
库存商品　62；972；139。28　50；270；937。60　113；243；076。88　
合　计　69；746；449。60　56；609；071。28　126；355；520。88　
存货跌价准备年末余额较年初增长　81。16％，主要原因是产成品受产销规模影响而大幅增加，同　
时其售价依然呈下降趋势。　
（3）截至　2009　年　12　月　31　日止，本公司存货无用于抵押、担保的情况，也无借款费用资本　
化的情況。　
7、　对合营企业投资和联营企业投资　
单位：元　币种：人民币　
被投资单位名称　企业类型　
注册　
地　
法人　
代表　
业务性质　注册资本　
持股比　
例（％）　
在被投资单位表　
决权比例（％）　
一、联营企业　
深圳市中彩联科技有限公司　有限责任公司　深圳　白为民　电子技术开发　10；000；000。00　11。11　11。11　
青岛海信国际营销有限公司　有限责任公司　青岛　于淑珉　进出口服务　20；000；000。00　19。00　19。00　
北京鼎信高科信息技术有限　
公司　
有限责任公司　北京　谢涛令　网络安全产品　6；000；000。00　25。00　25。00　
海信集团财务有限公司　有限责任公司　青岛　周厚健　存贷款　500；000；000。00　20。00　20。00　
青岛海信数字多媒体技术国　
家重点实验室有限公司　
有限责任公司　青岛　于淑珉　电子技术研发　10；000；000。00　40。00　40。00　
接上表：　
被投资单位名称　
期末资　
产总额　
期末负　
债总额　
期末净资　
产　总　额　
本期营业　
收入总额　
本　期　
净利润　
关联　
关系　
组织机　
构代码　
青岛海信电器股份有限公司　2009　年年度报告　
78　
一、联营企业　
深圳市中彩联科　
技有限公司　
8；152；846。29　252；716。71　7；900；129。58　20；000。00　…905；642。30参股　799220644　
青岛海信国际营　
销有限公司　
138；532；565。97　103；796；908。07　34；735；657。90486；484；374。9214；537；486。15参股　67175425x　
北京鼎信高科信　
息技术有限公司　
4；335；018。95　3；473；390。60　861；628。35　5；180；384。98…1；152；095。28参股　775457444　
海信集团财务有